*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 账户名称、账户余额、出入金记录、交易记录、手续费费率、利息计算规则、可用资金、冻结资金、资产分配、交易费用等 |
2 | 投资组合管理 | 组合名称、组合市值、组合收益、市场价值、投资比例、证券代码、证券名称、持仓数量、持仓成本、当前价、盈亏金额、盈亏比例等 |
3 | 交易执行 | 委托编号、证券代码、证券名称、买卖方向、委托价格、委托数量、成交价格、成交数量、委托状态、成交时间、委托时间等 |
4 | 风险管理 | 风险评估结果、最大风险指标、回测结果、风险限额、风险等级、历史波动率、风险控制策略、投资限制、杠杆倍数等 |
5 | 业绩评估 | 累计收益率、年化收益率、夏普比率、最大回撤、换手率、R:Squared、信息比率、Alpha、Beta、Sharpe比率等 |
6 | 数据分析 | 股票行情数据、基金净值数据、经济数据、财务报表、投资评级数据、可转债数据、期权数据、宏观经济数据、债券行情数据、外汇行情数据等 |
7 | 预警通知 | 预警规则设置、预警类型、邮件通知、短信通知、App推送、预警时间段、预警内容、预警级别、预警生效时间、预警备注等 |
8 | 统计报表 | 资金统计报表、投资组合报表、交易执行报表、风险统计报表、业绩评估报表、数据分析报表、盈亏报表、持仓报表、市值报表、财务报表等 |
9 | 用户管理 | 用户名称、用户权限、登录账号、密码、用户角色、所属机构、用户状态、创建时间、修改时间、用户备注等 |
10 | 设置管理 | 系统参数设置、交易市场设置、证券行业设置、股票指数设置、基金类别设置、权益类别设置、报表模板设置、资金账户设置、统计周期设置、数据更新时间等 |